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枫泾镇财政所关于编报2014年度私营企业财务会计决算报表的通知

[  来源:枫泾经济园区      发表时间:2015/1/29 15:59:29  ]
 

枫泾镇财政所关于编报2014年度私营企业

财务会计决算报表的通知

各私营企业:

为做好枫泾镇2014年度私营企业财务会计决算工作,根据市区财政局《关于印发本市2014年度地方企业财务会计决算报表格式和编制说明的通知》(沪财企[2014]1号)文件规定,现将编报2014年度私营企业财务会计决算报表的有关事项通知如下,请按照执行。

一、编报范围:注册在枫泾镇内所有具备法人资格、独立核算的私营企业。

二、编报要求:决算报表由封面、主表和行业补充指标表组成,其中报表封面、主表所有企业均须填报;行业补充指标表由相关行业的企业选择填报。

三、报表下载:登录上海财政网(www.czj.sh.gov.cn)从[下载中心]栏目中,下载2014年度企业财务会计决算报表(私营企业类)软件及参数。

四、报送时间:各私营企业于2015315日前,将审核、汇总好的报表数据和年报工作总结等资料报送至枫泾经济小区。

五、报送地址:枫泾镇新枫路135号二楼财务科  枫泾经济小区

或者发送至邮箱:2380333107@qq.com

六、联系人:朱建明   联系电话:57354850

附件:1. 2014年度内资决算报表工作操作流程

2. 会计决算报表审核方法

                           枫泾经济小区

                            2015130

 

附件:1           上海财政地方单位2014年度内资决算报表工作操作流程

(本流程不适用央企下属单位和外商投资企业)

第一步 软件的下载

在上海财政局网页下载中心,在【会计业务】栏目中选择上海市财政局2014年度企业财务会计决算报表软件及参数下载,在页面中找到本单位所需的下载的链接,例如:国有企业下载国有企业类,私营企业下载私营企业类,不知道属于什么类型请查看税务登记证上的登记注册类型。下载的文件后缀名应为.exe,大小12M左右。(若您不能正常下载,请拨打12366上海财政网服务热线反映)

第二步 软件及参数的安装

1、  关闭病毒防火墙,然后双击下载好的程序,稍候,即自动弹出安装界面,请每次都点击【下一步】按钮,直至最后点击【安装】按钮,系统自动进行软件的安装。

2、  软件安装完成后,自动弹出参数安装界面,(参数默认安装路径是“C:\RepTasks2012\”,可以自行修改)点击【安装】按钮,完成参数的安装。

3、  在病毒防火墙关闭的前提下,软件仍不能正常安装,请换一台电脑安装。

第三步 财务报表数据的录入

1、  桌面上的决算报表软件快捷方式图标,进入报表录入界面。

2、  击“新增”按钮,开始填写单位的基本情况。(信息填写时,如在格子最后有▼的按钮,均可用鼠标点击进行选择填写。)全部填完之后,点【保存】按钮,如有漏填或差错,软件会提示,请修改至正确;如无差错,则可进入后面报表的填写。

注:【本企业代码】为9位组织结构代码,代码中的“-”不要填,末位是X的应当大写字母;【上年企业代码】录入“本企业代码和上年“报表类型码”,共10位码组成,如为新报单位则不填;【国家代码】为中国的,直接填“156”

3、完成封面代码后,开始填写各表数据,每进入一张表先点击“运算”按钮,填完每张表之后按“保存”,如有差错软件会提示,请修改至正确。依此类推,直至所有表都填写完毕,点击【工具】菜单中的【运算所有报表】。

注:表中绿色单元格为自动运算,不必填写,其公式可通过点击该单元格,即可在报表上方的状态栏中查看。

4、当完成所有报表的编辑后,点击【全审】按钮,进行表内和表间勾稽关系的审核(如有差错软件会提示,请修改至正确),修改完点击【保存】按钮,再点击【全审】按钮。

注:全审时如有差错,若您想了解公式的构成,请先看出错公式的编号(即每条报错信息第二行的起始部分),然后电话咨询久其软件工程师;若您对公式对应的业务审核持疑问观点,请电话咨询相关财政主管部门。

编辑审核出错说明的方法:进行审核后,如果有审核出错,会在提示框中显示出出错信息,然后点击该出错信息并鼠标右键,选择“出错说明编辑”选项,进行出错说明编辑即可,编辑好之后点击“确定”按钮进行保存。下级单位数据传出时,只要选择第一项“传出全部报表数据”就能包含审核出错说明信息;上级单位装入下级数据时,可确认在装入的项目中是否已经包含了审核出错说明的内容。

5、点击【关闭】按钮,回到软件主界面,至此完成全部报表的填写工作。其他需上报的文件可添加到最后一张附件信息表里。您也可以根据需要点击【传送】菜单中的【导出EXCEL文档】,将您做好的报表形成EXCEL文件。

第四步 数据的传出上报

1、   软件主界面下点击【传出】按钮,默认选择“传出全部报表数据”,点击【下一步】,在“请输入此传出文件的名称”处点击磁盘按钮选择保存路径,弹出“保存年报卸出数据文件”对话框,点击“保存在”旁的黑色倒三角按钮,在下拉框中选择“桌面”,保存文件名建议使用单位名称作为上报文件名,点击【保存】按钮,点击【开始】按钮,数据传出完成后,弹出“数据传出完成”窗口,点击【确定】按钮。

2、  确认电脑桌面上有一个后缀名为.jio的数据文件,此文件是不能直接打开的加密数据文件,请不要双击打开,以免造成卸出数据的损坏,将此文件按照上级主管单位或各区财政部门要求的方式上交给他们即可。

以上为一般单位正常的四步操作流程,若您是汇总单位或是有打印等复杂问题,请电话咨询。另外如果您的工作电脑没有C盘,则换一台电脑操作。

 

编报中常见问题解答可在软件与参数下载处的右侧点击查看;软件财务、业务、报送等问题请咨询57354850。软件操作问题可咨询上海久其软件有限公司:工作日时间:上午8:45--11:00 下午12:45--16:30提供一门固定电话6592249765923497

 

附件:2

会计决算报表审核方法

【私营企业】

数据装入后审核步骤:(点击菜单中的“高级按钮---点击显示所有扩展功能)

1)选择窗口栏“审核(S)”—点击“代码统计”对封面的有关内容进行审核:行政隶属关系(在“选择枚举字典”中点击“上海市”展开,选择“市辖区—金山区”)、部门标识码(如不清楚,填写“999其他”)、行业会计制度代码(根据企业实际执行的会计制度填写)、工资管理标识码(选择“30不执行工效挂钩32其他”)、上报因素、税务关系(在“选择枚举字典”中选择“金山区”)等。

2)选择窗口栏“汇总(Z)”—数形结构维护—点击“错误检查”,如有错误代码请修改。“上一级企业(单位)代码、集团企业(公司)总部代码”私营企业一律不填。

3)选择窗口栏“审核(S)”—点击“枚举字典检查”,在忽略数据中的空白枚举字段(E)前打√,点击“检查”,显示检查结果,如有错误请修改。

4)选择窗口栏“审核(S)”—点击“表完整性”,点击“确定”,检查是否有漏做的表。

5)选择窗口栏:第二行的“审核”:在显示审核设置(Z)前打√,在合理性审核前打√,点击“审核”。审核结果查看可选择:按单位过滤或按公式过滤。

6户数核对:在进行户数核对前应提取2012年私营企业报表汇总的数据,具体操作如下:选择窗口栏“审核(S)”—点击户数核对—点击设置—点击“RepTasks2012文件夹”,选中“2012年度会计报表(私营企业类)”—点击“确定”—点击“核对”。减少户数核对情况—在“减少原因”空格内双击后选择其中减少原因;可能有误的单位—对显示的错误进行修改;户数变动分析表。

重要提示:

对缺表的企业,要写明原因(做成电子文档),粘贴在附件信息表内,并汇总缺表企业名单(做成电子文档)一同上报区财政局。

枫泾镇财政所

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